炒輪為生 (11/21更新@p.2, 全文完)

roadmanz

自從畢業後開始對股票有興趣, 不過那時只玩票性質, 成績叫做可以. 但五年前發覺份工不太穩陣, 於是用了幾個月準備考了證券試, 而且經朋友介紹下, 入了一間(懶)大的華資證券行. 初入行客人不多, 幸好公司只要求每月做五千元佣金(給公司那份), 靠自己炒賣也可以交到數. 畢竟長揸同短炒分別極大, 所以也是輸多贏少. 而更壞的消息係公司改規矩, 每月要交二萬五千元, 否則就要起身. 股票轉得還是太慢, 結果開始學人炒輪. 那時亂來炒, 結果可想而知. 有次(388)派成績表, 因為中午出成績, 而報紙一面倒睇淡, 我專登吃午飯前用緊餘的十萬買了put輪, 結果成績出奇的.......好, (388)午後大升, 最後埋單輸了三萬元. 那天開始, 我便再沒有持輪過市(中午或晚上), 因為過市只是賭博, 贏面最多只是一半半.

給(388)修理得很慘, 結果明白要贏就不可以靠運氣, 一定要講技術. 隨後不斷嘗試不同方法, 大約一個星期後, 那天早上輸了四千, 而下午賺了二千. 回家時, 我在想為何早上輸, 下午贏, 結果明白到, 下午可以贏因為我見到(3328)將升穿阻力位才追(其實還有另一個條件), 而背後理念係, 輸因為升了才買, 贏就要將升未升時出手. 道理想通了, 第二天開始等條件出現時才出手, 雖然只是守株待兔, 不過慢慢贏總好過快快輸. 直至個多月後, 莊家開價唔貼(即買賣盤中間有空位), 而我又找不到另一隻合用的輪. 幸好人開咗竅, 一兩天已經找到第二個方法繼續炒賣. 這時生活不成問題, 但我確實做不到公司要求, 結果收到警告信一封, 信內說給我兩個月時間觀察, 如果情況無改善, 將會中斷合作關係云云(經紀係自顧人仕). 兩個月後, 我做到了公司要求, 不過我還是辭了職, 去了一間規模較小的證券行, 因為他們給的條件好得多, 而且也是你無情在先, 怪不了人.

下星期開始一分為二, 炒輪為生(本人對輪的睇法)和經紀時代(那時所見所聞), 將輪流於星期六上載(如果還繼續)

[ 本帖最後由 roadmanz 於 2010-11-21 11:05 編輯 ]

喂~小寶

多謝分享，期待下集

cthk

ching god bless you...

3ii

等緊看故仔。
其實最大問題係由5k到25k的壓力，所以會導致有很多錯誤入市

roadmanz

謝謝各位捧場, 第二篇較長, 多數要星期六才續寫

標青

支持樓主﹐等看

沉默小言

下半場呢

李逍遙

原帖由 roadmanz 於 2010-9-8 13:55 發表

                               
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自從畢業後開始對股票有興趣, 不過那時只玩票性質, 成績叫做可以. 但五年前發覺份工不太穩陣, 於是用了幾個月準備考了證券試, 而且經朋友介紹下, 入了一間(懶)大的華資證券行. 初入行客人不多, 幸好公司只要求每月做 ...

very good

ckl_jacky

thx for share...

roadmanz

9/17 莊家開價

經過幾年, 現在明白, 只了解股票運行還遠遠不足, 更重要係明白輪價的運行. 根據觀察, 即市輪價會受以下一項或以上因素影響. (我只談股票輪, 而且要莊家手上貨源充足)

1 股價
理論上股票輪價跟股價上落好正常, 但實際上我只見過一家發行商的輪價完全不受其他因素影響. (當然還有少部份莊家我未幫襯過)

2 期指
大部份股票輪都會受期指影響, 只是程度有別. (如果我識睇期指, 還用炒輪)

3 成交量
其實係有人大手買入就跌, 沽出後就升. (不是說笑)

為方便, 我最先找第一類, 找不到才選第二類, 不過期指影響要較少的. 如果還沒有就不會出手.

待續
(寫落才明白要寫得有系統咁難, 要花時間想清楚 )

kellymassage

你好叻仔喎 ！炒輪更叻 。我就係慘了，如果唔係我有好多錢唔使做了

3ii

樓主能否快點更新呀，我地要追看呀

roadmanz

版主, 我沒有一套筆記, 腦中只有零碎片段, 要花時間整理, 實在好難加快. 如果開始太快, 只會變得混亂. 對不起! 當然懶亦係一個重要理由  下星期有原本只打算說故事, 既然有假期, 可以加埋這篇.

3ii

我地想聽故仔呀

longdongsilver

Can someone please clarify the definition of warrant and stock option in Hong Kong?

This is my understanding of these products, if it is different in Hong Kong please enlighten me in this matter.

Warrant - it is issued by the underlying company and they ususally have a definitive life span, the short
             term one (a few weeks) is call "right" and the longer term one (from a few months to a few
             years) is call "warrant".

Stock option - it is issued by the writer of options ( a third party not related to the company) and it is traded
                  in a recognized stock exchange.  Options are issued usually with 3, 6, 9 months life.  Any
                  longer term one is called leap option.  Stock option can be exercised anytime before expiry
                  by the holder of option.

All of these products are priced as follows:

Value of warrant/option =  Intrinsic value + time value

E.G.  If XYZ stock is currently trading at $45 per share, a $40 warrant is trading at $8 means the buyer
        is paying $5 for the instrinsic value and $3 for the time value.

The reason trader like to use warrant in lieu of stock is because of the leverage, if the stock goes up from $45 to $60, you make $15 per share, if you had bought the warrant for $8, the warrant will now worth at
least $15, that is almost 90% return of investment.

redwhiteblue

I always buy 2628 warrants,but it rise or drops qite depends on mainland index

沉默小言

續集快d啦

roadmanz

9/24 揀心水輪

揀完發行商, 應該係揀輪嘅時候, 有幾點要注意:

1 喜歡輪價在0.1或者1.0(較少有)附近
輪價係邊個位, 升一格都係賺咁多錢, 貴只係要俾多點佣金, 而且槓桿有可能增加(即行得快), 太快的話, 好難控制, 我都唔敢做. 如果輪價太低, 例如0.07之下, 槓桿又太低, 原本可以賺一格變成打和(輸手續費).

題外話, 有人專做此類低價輪, 他們的理論係, 只要該輪還有數個月才到期, 而可以預見正股有機會急升(慢慢升無用, 因為時間減值抵消升幅), 該輪的升幅可以相當可觀. 不過我沒有此種遠觀之能, 所以話題到此為止.

2 買賣盤中間沒有留空
此點不難明白, 不多說

待續

roadmanz

9/28 續
3 越少人買越好
反正都係跟股價行, 當然無人阻住最好. (實際好難)

4 莊家盤不可太少或太多
太少買咗唔夠俾手續費, 太多只會引來大戶幫襯, 到時就唔到你做.

除了以上四點, 還有兩件事要留意

1 俾人買晒/沽晒莊家要多久才補回, 呢點非常重要, 用來決定出手時間.

2 情況不利莊家時, 莊家如何處理. 即是俾人買了貨後, 正股急升, 莊家如何開盤. (答案可以日日不同)

預告: 再繼續說輪前, 下回會先說期權

t_w

期待下集